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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 595 508.00 | | 595 508.00 | 595 508.00 |
AN Terrains | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
AP Constructions | 461 816.00 | 360 829.00 | 100 987.00 | 461 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 217.00 | 410 005.00 | 19 212.00 | 429 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 399.00 | 44 809.00 | 9 589.00 | 54 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 881.00 | 824 830.00 | 779 051.00 | 1 603 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 280.00 | | 235 280.00 | 235 280.00 |
BN En cours de production de biens | 132 169.00 | | 132 169.00 | 132 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 096.00 | | 317 096.00 | 317 096.00 |
BZ Autres créances | 300 838.00 | | 300 838.00 | 300 838.00 |
CF Disponibilités | 290 545.00 | | 290 545.00 | 290 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 928.00 | | 1 275 928.00 | 1 275 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 809.00 | 824 830.00 | 2 054 979.00 | 2 879 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 682.00 | 951 039.00 | | 1 214 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 039.00 | 763 644.00 | | 479 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 471.00 | 1 882 432.00 | | 1 861 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 15 881.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 207.00 | 16 057.00 | | 47 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 752.00 | 75 433.00 | | 128 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 340.00 | | |
EA Autres dettes | 17 267.00 | 1 660.00 | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 507.00 | 113 371.00 | | 193 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 979.00 | 1 995 803.00 | | 2 054 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 507.00 | 113 371.00 | | 193 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FD Production vendue biens | 76 436.00 | 1 675 233.00 | 1 751 669.00 | 76 436.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 336.00 | 1 675 233.00 | 1 762 569.00 | 87 336.00 |
FM Production stockée | | | 17 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 307.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | 7 536.00 | | 3 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | 208.00 | | 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 591.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 591.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -591.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 627.00 | 168 966.00 | | -10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 626.00 | 2 081 888.00 | | 1 785 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 587.00 | 1 318 245.00 | | 1 306 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 039.00 | 763 644.00 | | 479 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 359.00 | | 12 522.00 | 1 591 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 695.00 | | | 604 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 664.00 | | 12 522.00 | 986 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 523.00 | 67 307.00 | | 757 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 337.00 | 67 307.00 | | 748 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UX Autres créances clients | 317 096.00 | 317 096.00 | | 317 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 438.00 | 298 438.00 | | 298 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 933.00 | 617 933.00 | | 617 933.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 507.00 | 193 507.00 | | 193 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 856.00 | 10 885.00 | | 10 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 624.00 | 13 766.00 | | 30 624.00 |
ST Autres comptes | 109 136.00 | 152 469.00 | | 109 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 96 448.00 | 101 463.00 | | 96 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 913.00 | 7 324.00 | | 7 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 306.00 | 7 594.00 | | 8 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 162.00 | 18 479.00 | | 19 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 165.00 | 13 272.00 | | 40 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 964.00 | 41 393.00 | | 42 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 121.00 | 275 023.00 | | 244 121.00 |