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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 206.00 | 26 148.00 | 24 058.00 | 50 206.00 |
AH Fonds commercial | 595 508.00 | | 595 508.00 | 595 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 028.00 | 471 763.00 | 95 265.00 | 567 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 240.00 | 84 505.00 | 45 735.00 | 130 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 922.00 | 582 416.00 | 798 506.00 | 1 380 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 609.00 | | 689 609.00 | 689 609.00 |
BN En cours de production de biens | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 141.00 | 22 571.00 | 218 570.00 | 241 141.00 |
BZ Autres créances | 184 857.00 | | 184 857.00 | 184 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 013.00 | 4 528.00 | 89 485.00 | 94 013.00 |
CF Disponibilités | 1 121 412.00 | | 1 121 412.00 | 1 121 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 297.00 | 27 099.00 | 2 411 198.00 | 2 438 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 220.00 | 609 515.00 | 3 209 705.00 | 3 819 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 882.00 | 1 568 715.00 | | 1 828 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 778.00 | 810 167.00 | | 782 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 409.00 | 2 546 632.00 | | 2 779 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 12 412.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 678.00 | 97 999.00 | | 147 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 470.00 | 170 741.00 | | 223 470.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 676.00 | 90 539.00 | | 57 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 295.00 | 371 690.00 | | 430 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 705.00 | 2 918 322.00 | | 3 209 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 295.00 | 371 690.00 | | 430 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 846.00 | 2 822 887.00 | 2 978 733.00 | 155 846.00 |
FG Production vendue services | 6 773.00 | 9 020.00 | 15 793.00 | 6 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 619.00 | 2 831 907.00 | 2 994 526.00 | 162 619.00 |
FM Production stockée | | | -4 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 130.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 347.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 091.00 | 212 905.00 | | 140 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 046.00 | 2 563 076.00 | | 3 024 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 269.00 | 1 752 909.00 | | 2 241 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 778.00 | 810 167.00 | | 782 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 277.00 | | 99 591.00 | 1 337 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 39 482.00 | 15 000.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 55 866.00 | 1 380 922.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 384.00 | 718 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 424.00 | | | 647 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 291.00 | | 99 591.00 | 635 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 901.00 | 90 008.00 | 15 493.00 | 507 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 946.00 | 13 203.00 | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 956.00 | 76 805.00 | 15 493.00 | 494 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 571.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 571.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 470.00 | 223 470.00 | | 223 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 003.00 | 472 003.00 | | 472 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 003.00 | 472 003.00 | 15 000.00 | 487 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 295.00 | 430 295.00 | | 430 295.00 |