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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
AH Fonds commercial | 595 508.00 | | 595 508.00 | 595 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 012.00 | 387 217.00 | 85 795.00 | 473 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 420.00 | 48 960.00 | 51 460.00 | 100 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 538.00 | 446 775.00 | 747 763.00 | 1 194 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 895.00 | | 416 895.00 | 416 895.00 |
BN En cours de production de biens | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 733.00 | | 204 733.00 | 204 733.00 |
BZ Autres créances | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 996 555.00 | | 996 555.00 | 996 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 621.00 | | 1 743 621.00 | 1 743 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 159.00 | 446 775.00 | 2 491 384.00 | 2 938 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 313.00 | 465 205.00 | | 1 557 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 402.00 | 1 092 109.00 | | 541 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 465.00 | 1 725 063.00 | | 2 266 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | 397 758.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 589.00 | 80 141.00 | | 90 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 397.00 | 116 228.00 | | 123 397.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 585.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 919.00 | 594 712.00 | | 224 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 384.00 | 2 319 776.00 | | 2 491 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 919.00 | 594 712.00 | | 224 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 047.00 | 2 006 088.00 | 2 126 135.00 | 120 047.00 |
FG Production vendue services | 9 782.00 | 6 354.00 | 16 136.00 | 9 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 829.00 | 2 012 442.00 | 2 142 271.00 | 129 829.00 |
FM Production stockée | | | -37 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 802.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 491.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 1 336.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 111 608.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 111 608.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 993 350.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 583.00 | 503 082.00 | | 178 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 206.00 | 3 069 315.00 | | 2 106 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 804.00 | 1 977 206.00 | | 1 564 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 402.00 | 1 092 109.00 | | 541 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 299.00 | | 70 352.00 | 1 195 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 113.00 | 1 194 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 113.00 | 573 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 107.00 | | | 606 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 192.00 | | 70 352.00 | 574 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 086.00 | 42 802.00 | 71 113.00 | 475 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 661.00 | 937.00 | | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 425.00 | 41 865.00 | 71 113.00 | 465 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 569.00 | 266 569.00 | | 266 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 569.00 | 266 569.00 | 15 000.00 | 281 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 919.00 | 224 919.00 | | 224 919.00 |