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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 599.00 | 9 661.00 | 937.00 | 10 599.00 |
AH Fonds commercial | 595 508.00 | | 595 508.00 | 595 508.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 427.00 | 434 137.00 | 57 291.00 | 491 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 765.00 | 31 288.00 | 51 477.00 | 82 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 299.00 | 475 086.00 | 720 213.00 | 1 195 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
BN En cours de production de biens | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 530.00 | | 137 530.00 | 137 530.00 |
BZ Autres créances | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 956 373.00 | | 956 373.00 | 956 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 563.00 | | 1 599 563.00 | 1 599 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 862.00 | 475 086.00 | 2 319 776.00 | 2 794 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 465 205.00 | 1 533 721.00 | | 465 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 109.00 | 126 483.00 | | 1 092 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 063.00 | 1 827 955.00 | | 1 725 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 758.00 | 2 255.00 | | 397 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 141.00 | 13 491.00 | | 80 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 228.00 | 219 319.00 | | 116 228.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 10 986.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 712.00 | 246 052.00 | | 594 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 776.00 | 2 074 006.00 | | 2 319 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 712.00 | 246 052.00 | | 594 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 993.00 | 1 894 735.00 | 1 966 728.00 | 71 993.00 |
FG Production vendue services | 11 601.00 | 21 843.00 | 33 444.00 | 11 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 594.00 | 1 916 578.00 | 2 000 172.00 | 83 594.00 |
FM Production stockée | | | -44 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | 8 582.00 | | 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | 735.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 608.00 | | | 1 111 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 608.00 | | | 1 111 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 350.00 | | | 993 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 082.00 | -93 790.00 | | 503 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 315.00 | 838 688.00 | | 3 069 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 206.00 | 712 205.00 | | 1 977 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 109.00 | 126 483.00 | | 1 092 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 881.00 | | 132 353.00 | 1 603 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 936.00 | 1 195 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 936.00 | 574 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 695.00 | | 1 412.00 | 604 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 187.00 | | 115 942.00 | 999 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 194.00 | 29 697.00 | 422 804.00 | 868 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 475.00 | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 007.00 | 29 222.00 | 422 804.00 | 859 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 063.00 | 396 063.00 | | 396 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 467.00 | 225 467.00 | 15 000.00 | 240 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 712.00 | 594 712.00 | | 594 712.00 |