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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 545.00 | 25 161.00 | 2 383.00 | 27 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015 388.00 | | 1 015 388.00 | 1 015 388.00 |
AP Constructions | 7 921.00 | 3 824.00 | 4 096.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 406.00 | 176 434.00 | 122 972.00 | 299 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 301.00 | 205 420.00 | 1 157 881.00 | 1 363 301.00 |
BP En cours de production de services | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 838.00 | 267 653.00 | 780 184.00 | 1 047 838.00 |
BZ Autres créances | 498 736.00 | | 498 736.00 | 498 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CF Disponibilités | 97 091.00 | | 97 091.00 | 97 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 864.00 | 267 653.00 | 2 074 211.00 | 2 341 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 166.00 | 473 074.00 | 3 232 091.00 | 3 705 166.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 9 463.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 680.00 | 208 784.00 | | 235 680.00 |
DL TOTAL (I) | 432 928.00 | 415 247.00 | | 432 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 128.00 | 127 923.00 | | 351 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 858.00 | 293 565.00 | | 218 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 166.00 | 252 419.00 | | 355 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 815.00 | 432 615.00 | | 575 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 886.00 | | |
EA Autres dettes | 114 192.00 | 190 710.00 | | 114 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 184.00 | 1 019 119.00 | | 1 177 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 162.00 | 2 329 242.00 | | 2 799 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 091.00 | 2 744 490.00 | | 3 232 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 131.00 | 41 079.00 | 2 581 211.00 | 2 540 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 131.00 | 41 079.00 | 2 581 211.00 | 2 540 131.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 433.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 433.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -1 161.00 | | 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 465.00 | 11 908.00 | | 20 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 299.00 | 47 691.00 | | 61 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 901.00 | 2 166 801.00 | | 2 719 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 220.00 | 1 958 016.00 | | 2 484 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 680.00 | 208 784.00 | | 235 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 286.00 | | | 1 050 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 278.00 | 23 143.00 | | 182 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 311.00 | 21 948.00 | | 158 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 362.00 | 102 097.00 | 90 804.00 | 256 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 362.00 | 102 097.00 | 90 804.00 | 256 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 362.00 | 102 097.00 | 90 804.00 | 256 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 859.00 | 191 351.00 | 27 508.00 | 218 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 166.00 | 355 166.00 | | 355 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177 184.00 | 1 177 184.00 | | 1 177 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 258.00 | 1 424 139.00 | 147 119.00 | 1 571 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 346.00 | 2 479 672.00 | 263 267.00 | 2 792 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |