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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983 330.00 | | 983 330.00 | 983 330.00 |
AP Constructions | 7 921.00 | 5 407.00 | 2 513.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 541.00 | 194 117.00 | 147 423.00 | 341 541.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 523.00 | 206 085.00 | 1 183 437.00 | 1 389 523.00 |
BP En cours de production de services | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 931.00 | 223 513.00 | 1 126 417.00 | 1 349 931.00 |
BZ Autres créances | 408 284.00 | | 408 284.00 | 408 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 763.00 | 223 513.00 | 2 322 249.00 | 2 545 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 286.00 | 429 599.00 | 3 505 687.00 | 3 935 286.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 844.00 | 960.00 | | 4 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 983.00 | 233 884.00 | | 349 983.00 |
DL TOTAL (I) | 594 828.00 | 474 844.00 | | 594 828.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 416.00 | 219 111.00 | | 152 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | 127 601.00 | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 239.00 | 450 068.00 | | 570 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 696.00 | 663 360.00 | | 810 696.00 |
EA Autres dettes | 77 391.00 | 67 589.00 | | 77 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 838.00 | 1 249 343.00 | | 1 290 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 359.00 | 2 777 075.00 | | 2 909 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 687.00 | 3 256 420.00 | | 3 505 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 539 250.00 | 50 744.00 | 3 589 995.00 | 3 539 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 250.00 | 50 744.00 | 3 589 995.00 | 3 539 250.00 |
FM Production stockée | | | 83 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 984.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 550.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 2 344.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 475.00 | 32 333.00 | | 22 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 475.00 | 32 333.00 | | 22 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 854.00 | -29 989.00 | | -21 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 508.00 | 35 143.00 | | 52 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 091.00 | 56 484.00 | | 106 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 412.00 | 3 293 303.00 | | 3 808 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 428.00 | 3 059 419.00 | | 3 458 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 983.00 | 233 884.00 | | 349 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 044.00 | 32 723.00 | 11 682.00 | 185 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | | 3 585.00 | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 899.00 | 32 723.00 | 8 097.00 | 174 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 145.00 | | 3 585.00 | 10 145.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 174 899.00 | 32 723.00 | 8 097.00 | 174 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 044.00 | 32 723.00 | 11 682.00 | 185 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 044.00 | 32 723.00 | 11 682.00 | 185 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 240.00 | 570 240.00 | | 570 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 696.00 | 810 696.00 | | 810 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 838.00 | 1 290 838.00 | | 1 290 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 417.00 | 57 877.00 | 94 540.00 | 152 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777 869.00 | 1 777 869.00 | | 1 777 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 819.00 | 1 777 869.00 | 23 950.00 | 1 801 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 359.00 | 2 814 819.00 | 94 540.00 | 2 909 359.00 |