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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 545.00 | 26 356.00 | 1 188.00 | 27 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015 388.00 | | 1 015 388.00 | 1 015 388.00 |
AP Constructions | 7 921.00 | 4 352.00 | 3 568.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 675.00 | 147 746.00 | 196 928.00 | 344 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 550.00 | 178 455.00 | 1 244 094.00 | 1 422 550.00 |
BP En cours de production de services | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 836.00 | 219 564.00 | 1 069 272.00 | 1 288 836.00 |
BZ Autres créances | 237 762.00 | | 237 762.00 | 237 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 159.00 | 219 564.00 | 1 985 595.00 | 2 205 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 709.00 | 398 019.00 | 3 229 689.00 | 3 627 709.00 |
CU Autres participations | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 186 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 928.00 | 247.00 | | 1 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 031.00 | 235 680.00 | | 208 031.00 |
DL TOTAL (I) | 440 960.00 | 432 928.00 | | 440 960.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 165.00 | 351 128.00 | | 285 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 112.00 | 218 858.00 | | 250 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 345.00 | 355 166.00 | | 422 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 710.00 | 575 816.00 | | 606 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EA Autres dettes | 69 024.00 | 114 192.00 | | 69 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 933.00 | 1 177 184.00 | | 1 148 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 229.00 | 2 799 162.00 | | 2 784 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 689.00 | 3 232 091.00 | | 3 229 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 884.00 | 46 131.00 | 3 030 015.00 | 2 983 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 884.00 | 46 131.00 | 3 030 015.00 | 2 983 884.00 |
FM Production stockée | | | -96 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 628.00 | |
FQ Autres produits | | | -400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 85 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 629.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 629.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | 629.00 | | -2 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 721.00 | 20 465.00 | | 28 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 850.00 | 61 299.00 | | 88 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 299.00 | 2 719 901.00 | | 3 101 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 267.00 | 2 484 220.00 | | 2 893 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 031.00 | 235 680.00 | | 208 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 113.00 | 250 113.00 | | 250 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 346.00 | 422 346.00 | | 422 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148 933.00 | 1 148 933.00 | | 1 148 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 166.00 | 66 054.00 | 219 112.00 | 285 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 710.00 | 606 710.00 | | 606 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 726.00 | 1 539 776.00 | 23 950.00 | 1 563 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 229.00 | 2 565 117.00 | 219 112.00 | 2 784 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |