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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 987 472.00 | | 987 472.00 | 987 472.00 |
AP Constructions | 7 921.00 | 6 462.00 | 1 458.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 241.00 | 231 831.00 | 143 410.00 | 375 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 365.00 | 244 853.00 | 1 162 511.00 | 1 407 365.00 |
BP En cours de production de services | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 995.00 | 253 556.00 | 1 183 438.00 | 1 436 995.00 |
BZ Autres créances | 869 537.00 | | 869 537.00 | 869 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 193.00 | 253 556.00 | 2 915 636.00 | 3 169 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 558.00 | 498 410.00 | 4 078 147.00 | 4 576 558.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 671.00 | 14 828.00 | | 7 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 447.00 | 302 843.00 | | 387 447.00 |
DL TOTAL (I) | 635 118.00 | 557 671.00 | | 635 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 239.00 | 1 160.00 | | 3 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 739.00 | 2 660.00 | | 4 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 600.00 | 714 309.00 | | 72 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 6 199.00 | | 8 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 079.00 | 505 735.00 | | 689 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 292.00 | 911 928.00 | | 998 292.00 |
EA Autres dettes | 54 001.00 | 51 681.00 | | 54 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615 826.00 | 1 425 015.00 | | 1 615 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 290.00 | 3 620 774.00 | | 3 438 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 147.00 | 4 181 106.00 | | 4 078 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 148 986.00 | 64 708.00 | 4 213 695.00 | 4 148 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 986.00 | 64 708.00 | 4 213 695.00 | 4 148 986.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 31 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | 310.00 | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 508.00 | 310.00 | | 16 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 272.00 | 13 200.00 | | 12 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 272.00 | 13 200.00 | | 12 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 236.00 | -12 890.00 | | 4 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 503.00 | 52 119.00 | | 63 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 545.00 | 93 517.00 | | 131 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 264.00 | 3 823 928.00 | | 4 394 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 817.00 | 3 521 085.00 | | 4 006 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 447.00 | 302 843.00 | | 387 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 940.00 | 36 462.00 | 35 548.00 | 243 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 380.00 | 36 462.00 | 35 548.00 | 237 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 416.00 | 100 558.00 | 120 418.00 | 273 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 416.00 | 100 558.00 | 120 418.00 | 273 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 079.00 | 689 079.00 | | 689 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 292.00 | 998 292.00 | | 998 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615 827.00 | 1 615 827.00 | | 1 615 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 600.00 | 45 354.00 | 27 246.00 | 72 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339 867.00 | 2 261 773.00 | 78 095.00 | 2 339 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 817.00 | 2 261 773.00 | 102 045.00 | 2 363 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 290.00 | 3 411 044.00 | 27 246.00 | 3 438 290.00 |