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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002 225.00 | | 1 002 225.00 | 1 002 225.00 |
AP Constructions | 7 921.00 | 6 990.00 | 930.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 819.00 | 257 409.00 | 114 410.00 | 371 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 696.00 | 270 959.00 | 1 147 736.00 | 1 418 696.00 |
BP En cours de production de services | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 111.00 | 259 454.00 | 1 206 657.00 | 1 466 111.00 |
BZ Autres créances | 1 372 223.00 | | 1 372 223.00 | 1 372 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 840.00 | 259 454.00 | 3 450 386.00 | 3 709 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 537.00 | 530 414.00 | 4 598 123.00 | 5 128 537.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 118.00 | 7 671.00 | | 5 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 089.00 | 387 447.00 | | 513 089.00 |
DL TOTAL (I) | 758 208.00 | 635 118.00 | | 758 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 530.00 | 3 239.00 | | 5 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 030.00 | 4 739.00 | | 7 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 246.00 | 72 600.00 | | 27 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 8 489.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 702.00 | 689 079.00 | | 702 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 547.00 | 998 292.00 | | 1 276 547.00 |
EA Autres dettes | 26 482.00 | 54 001.00 | | 26 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 796 275.00 | 1 615 826.00 | | 1 796 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 884.00 | 3 438 290.00 | | 3 832 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 123.00 | 4 078 147.00 | | 4 598 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 849 359.00 | 49 372.00 | 4 898 732.00 | 4 849 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 359.00 | 49 372.00 | 4 898 732.00 | 4 849 359.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 633.00 | |
FQ Autres produits | | | -420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 4 273.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 16 508.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 016.00 | 12 272.00 | | 13 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 016.00 | 12 272.00 | | 13 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 537.00 | 4 236.00 | | -12 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 635.00 | 63 503.00 | | 101 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 954.00 | 131 545.00 | | 188 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 370.00 | 4 394 264.00 | | 5 090 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 280.00 | 4 006 817.00 | | 4 577 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 089.00 | 387 447.00 | | 513 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 854.00 | 37 512.00 | 11 407.00 | 244 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 294.00 | 37 512.00 | 11 407.00 | 238 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 2 291.00 | | 4 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 2 291.00 | | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 2 291.00 | | 4 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 702.00 | 702 702.00 | | 702 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 547.00 | 1 276 547.00 | | 1 276 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 796 276.00 | 1 796 276.00 | | 1 796 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843 819.00 | 2 843 819.00 | | 2 843 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 769.00 | 2 843 819.00 | 23 950.00 | 2 867 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 885.00 | 3 832 885.00 | | 3 832 885.00 |