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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983 055.00 | | 983 055.00 | 983 055.00 |
AP Constructions | 7 921.00 | 4 880.00 | 3 040.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 931.00 | 170 019.00 | 177 911.00 | 347 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 073.00 | 185 044.00 | 1 191 028.00 | 1 376 073.00 |
BP En cours de production de services | 650 500.00 | | 650 500.00 | 650 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 721.00 | 205 545.00 | 940 175.00 | 1 145 721.00 |
BZ Autres créances | 405 331.00 | | 405 331.00 | 405 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 937.00 | 205 545.00 | 2 065 391.00 | 2 270 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 010.00 | 390 589.00 | 3 256 420.00 | 3 647 010.00 |
CU Autres participations | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 220 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 1 928.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 884.00 | 208 031.00 | | 233 884.00 |
DL TOTAL (I) | 474 844.00 | 440 960.00 | | 474 844.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 111.00 | 285 165.00 | | 219 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 601.00 | 250 112.00 | | 127 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 068.00 | 422 345.00 | | 450 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 360.00 | 606 710.00 | | 663 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 936.00 | | |
EA Autres dettes | 67 589.00 | 69 024.00 | | 67 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249 343.00 | 1 148 933.00 | | 1 249 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 075.00 | 2 784 229.00 | | 2 777 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 420.00 | 3 229 689.00 | | 3 256 420.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 633.00 | 69 822.00 | 3 083 455.00 | 3 013 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 633.00 | 69 822.00 | 3 083 455.00 | 3 013 633.00 |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 666.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | 666.00 | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 333.00 | 3 375.00 | | 32 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 989.00 | -2 708.00 | | -29 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 143.00 | 28 721.00 | | 35 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 484.00 | 88 850.00 | | 56 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 303.00 | 3 101 299.00 | | 3 293 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 419.00 | 2 893 267.00 | | 3 059 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 884.00 | 208 031.00 | | 233 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 550.00 | | | 1 422 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 596.00 | | | 352 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 564.00 | 114 295.00 | 128 313.00 | 219 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 564.00 | 114 295.00 | 128 313.00 | 219 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 564.00 | 114 295.00 | 128 313.00 | 219 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 069.00 | 450 069.00 | | 450 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249 344.00 | 1 249 344.00 | | 1 249 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 112.00 | 66 695.00 | 152 417.00 | 219 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 360.00 | 663 360.00 | | 663 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 076.00 | 2 624 659.00 | 152 417.00 | 2 777 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |