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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970 872.00 | | 970 872.00 | 970 872.00 |
AP Constructions | 7 921.00 | 5 935.00 | 1 985.00 | 7 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 056.00 | 231 444.00 | 165 612.00 | 397 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 580.00 | 243 939.00 | 1 168 640.00 | 1 412 580.00 |
BP En cours de production de services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 442.00 | 273 416.00 | 1 257 026.00 | 1 530 442.00 |
BZ Autres créances | 903 579.00 | | 903 579.00 | 903 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 881.00 | 273 416.00 | 3 012 465.00 | 3 285 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 462.00 | 517 356.00 | 4 181 106.00 | 4 698 462.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 828.00 | 4 844.00 | | 14 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 843.00 | 349 983.00 | | 302 843.00 |
DL TOTAL (I) | 557 671.00 | 594 828.00 | | 557 671.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 660.00 | 1 500.00 | | 2 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 309.00 | 152 416.00 | | 714 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199.00 | 7 776.00 | | 6 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 735.00 | 570 239.00 | | 505 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 928.00 | 810 696.00 | | 911 928.00 |
EA Autres dettes | 51 681.00 | 77 391.00 | | 51 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 015.00 | 1 290 838.00 | | 1 425 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 774.00 | 2 909 359.00 | | 3 620 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 106.00 | 3 505 687.00 | | 4 181 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 621.00 | 72 071.00 | 3 673 692.00 | 3 601 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 621.00 | 72 071.00 | 3 673 692.00 | 3 601 621.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 620.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 620.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 200.00 | 22 475.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 22 475.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 890.00 | -21 854.00 | | -12 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 119.00 | 52 508.00 | | 52 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 517.00 | 106 091.00 | | 93 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 928.00 | 3 808 412.00 | | 3 823 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 085.00 | 3 458 428.00 | | 3 521 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 843.00 | 349 983.00 | | 302 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 160.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 223 514.00 | 121 412.00 | 71 509.00 | 223 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 514.00 | 121 412.00 | 71 509.00 | 223 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 014.00 | 122 572.00 | 71 509.00 | 225 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 735.00 | 505 735.00 | | 505 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 928.00 | 911 928.00 | | 911 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425 015.00 | 1 425 015.00 | | 1 425 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 309.00 | 641 709.00 | 72 600.00 | 714 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443 485.00 | 2 443 485.00 | | 2 443 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 435.00 | 2 443 485.00 | 23 950.00 | 2 467 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 869.00 | 3 542 269.00 | 72 600.00 | 3 614 869.00 |