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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 881.00 | 53 438.00 | 443.00 | 53 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 496.00 | 248 671.00 | 113 825.00 | 362 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 378.00 | 302 109.00 | 114 268.00 | 416 378.00 |
BT Marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
CF Disponibilités | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 299.00 | | 154 299.00 | 154 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 677.00 | 302 109.00 | 268 567.00 | 570 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
DH Report à nouveau | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 193 772.00 | | | 193 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 567.00 | | | 268 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
FG Production vendue services | 401 904.00 | | 401 904.00 | 401 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 435.00 | | 412 435.00 | 412 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 952.00 | |
GE Autres charges | | | 15 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 765.00 | | | 416 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 538.00 | | | 399 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 976.00 | | 20 276.00 | 412 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 874.00 | 416 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 874.00 | 416 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 976.00 | | 20 276.00 | 412 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 760.00 | 35 952.00 | 16 603.00 | 282 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 760.00 | 35 952.00 | 16 603.00 | 282 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 025.00 | | | 189 025.00 |