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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 944.00 | 415 655.00 | 71 288.00 | 486 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 826.00 | 469 537.00 | 71 288.00 | 540 826.00 |
BT Marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
CF Disponibilités | 137 840.00 | | 137 840.00 | 137 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 372.00 | | 240 372.00 | 240 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 199.00 | 469 537.00 | 311 661.00 | 781 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 157 429.00 | | | 157 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 230 486.00 | | | 230 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 661.00 | | | 311 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
FG Production vendue services | 436 579.00 | | 436 579.00 | 436 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 397.00 | | 451 397.00 | 451 397.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 616.00 | |
GE Autres charges | | | 19 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 345.00 | | | 452 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 384.00 | | | 427 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 469.00 | | 3 723.00 | 540 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 540 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 540 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 469.00 | | 3 723.00 | 540 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 843.00 | 30 616.00 | 2 922.00 | 441 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 843.00 | 30 616.00 | 2 922.00 | 441 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 092.00 | 30 886.00 | 11 205.00 | 42 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 175.00 | 69 969.00 | 11 205.00 | 81 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 173.00 | | | 129 173.00 |
YT Sous‐traitance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 173.00 | | | 191 173.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |