| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 442.00 | 447 337.00 | 40 105.00 | 487 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 314.00 | 502 209.00 | 40 105.00 | 542 314.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BZ Autres créances | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 200 535.00 | | 200 535.00 | 200 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 256.00 | | 224 256.00 | 224 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 570.00 | 502 209.00 | 264 361.00 | 766 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DL TOTAL (I) | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 361.00 | | | 264 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
FG Production vendue services | 160 644.00 | | 160 644.00 | 160 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 559.00 | |
GE Autres charges | | | 16 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 065.00 | | | 292 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 817.00 | | | 261 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 405.00 | | | 564 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 091.00 | 542 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 091.00 | 541 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 415.00 | | | 563 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 740.00 | 25 559.00 | 22 091.00 | 498 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 101.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 852.00 | 25 457.00 | 22 091.00 | 497 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 011.00 | 28 011.00 | 50 000.00 | 78 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 480.00 | | | 153 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |