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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 881.00 | 53 824.00 | 56.00 | 53 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 716.00 | 291 012.00 | 165 703.00 | 456 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 598.00 | 344 837.00 | 165 760.00 | 510 598.00 |
BT Marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CF Disponibilités | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 117.00 | | 203 117.00 | 203 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 715.00 | 344 837.00 | 368 878.00 | 713 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
DH Report à nouveau | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 198 579.00 | | | 198 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 628.00 | | | 108 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 299.00 | | | 170 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 878.00 | | | 368 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
FG Production vendue services | 421 013.00 | | 421 013.00 | 421 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 869.00 | | 433 869.00 | 433 869.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 010.00 | |
GE Autres charges | | | 14 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 967.00 | | | 434 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 161.00 | | | 418 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 378.00 | | 96 386.00 | 416 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 510 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 510 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 378.00 | | 96 386.00 | 416 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 109.00 | 44 010.00 | 1 283.00 | 302 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 109.00 | 44 010.00 | 1 283.00 | 302 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VC Groupe et associés | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 329.00 | 25 139.00 | 83 189.00 | 108 329.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 299.00 | 87 109.00 | 83 189.00 | 170 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
ST Autres comptes | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 506.00 | | | 136 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 770.00 | | | 203 770.00 |