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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 888.00 | 101.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 533.00 | 443 970.00 | 65 562.00 | 509 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 405.00 | 498 740.00 | 65 664.00 | 564 405.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
CF Disponibilités | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 757.00 | 498 740.00 | 210 016.00 | 708 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 182 389.00 | | | 182 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 384.00 | | | -74 384.00 |
DL TOTAL (I) | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 016.00 | | | 210 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
FG Production vendue services | 149 668.00 | | 149 668.00 | 149 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 655.00 | | 156 655.00 | 156 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 203.00 | |
GE Autres charges | | | 15 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 781.00 | | | 233 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 166.00 | | | 308 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 384.00 | | | -74 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 826.00 | | 23 579.00 | 540 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 826.00 | | 22 589.00 | 540 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 537.00 | 29 203.00 | | 469 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 537.00 | 28 314.00 | | 469 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 718.00 | 3.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 914.00 | 49 199.00 | | 53 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | | | 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 082.00 | | | 168 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |