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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 635.00 | 54 853.00 | 782.00 | 55 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 833.00 | 386 990.00 | 97 843.00 | 484 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 469.00 | 441 843.00 | 98 625.00 | 540 469.00 |
BT Marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BZ Autres créances | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CF Disponibilités | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 091.00 | | 233 091.00 | 233 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 560.00 | 441 843.00 | 331 717.00 | 773 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 205 525.00 | | | 205 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 717.00 | | | 331 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
FG Production vendue services | 451 950.00 | | 451 950.00 | 451 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 397.00 | | 462 397.00 | 462 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 961.00 | |
GE Autres charges | | | 17 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 976.00 | | | -7 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 901.00 | | | 465 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 571.00 | | | 464 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 582.00 | | 2 829.00 | 551 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 540 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 540 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 082.00 | | 2 829.00 | 544 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 047.00 | 46 961.00 | 7 165.00 | 402 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 7.00 | 2 482.00 | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 572.00 | 46 953.00 | 4 683.00 | 399 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 634.00 | 30 566.00 | 42 068.00 | 72 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 191.00 | 84 123.00 | 42 068.00 | 126 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
ST Autres comptes | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 868.00 | | | 195 868.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |