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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 475.00 | 5 025.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 635.00 | 54 268.00 | 1 367.00 | 55 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 446.00 | 345 304.00 | 143 142.00 | 488 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 582.00 | 402 047.00 | 149 534.00 | 551 582.00 |
BT Marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CF Disponibilités | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 717.00 | | 203 717.00 | 203 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 300.00 | 402 047.00 | 353 252.00 | 755 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DL TOTAL (I) | 204 195.00 | | | 204 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 046.00 | | | 103 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 056.00 | | | 149 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 252.00 | | | 353 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
FG Production vendue services | 423 722.00 | | 423 722.00 | 423 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 205.00 | | 439 205.00 | 439 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 198.00 | |
GE Autres charges | | | 14 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 214.00 | | | 444 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 598.00 | | | 438 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 598.00 | | 44 086.00 | 510 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102.00 | 551 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 102.00 | 544 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 598.00 | | 36 586.00 | 510 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 837.00 | 60 198.00 | 2 988.00 | 344 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 837.00 | 57 723.00 | 2 988.00 | 344 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845.00 | 30 250.00 | 72 594.00 | 102 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 056.00 | 76 462.00 | 72 594.00 | 149 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 831.00 | | | 128 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 764.00 | | | 183 764.00 |