| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 10 256.00 | 3 306.00 | 6 949.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 474.00 | 323 875.00 | 105 600.00 | 429 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 775.00 | 351 945.00 | 417 830.00 | 769 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 188.00 | 15 953.00 | 373 235.00 | 389 188.00 |
BZ Autres créances | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
CF Disponibilités | 268 857.00 | | 268 857.00 | 268 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 891.00 | 15 953.00 | 820 938.00 | 836 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 666.00 | 367 898.00 | 1 238 768.00 | 1 606 666.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 154 937.00 | 312 940.00 | | 154 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 725.00 | 157 294.00 | | 73 725.00 |
DL TOTAL (I) | 259 462.00 | 501 033.00 | | 259 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 966.00 | 11 803.00 | | 60 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 340.00 | 197 145.00 | | 360 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 560.00 | 185 773.00 | | 216 560.00 |
EA Autres dettes | 18 036.00 | 3 666.00 | | 18 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 403.00 | 412 095.00 | | 323 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 306.00 | 810 563.00 | | 979 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 768.00 | 1 311 597.00 | | 1 238 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 306.00 | 707 596.00 | | 979 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 762.00 | | 1 586 762.00 | 1 586 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 762.00 | | 1 586 762.00 | 1 586 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 092.00 | 103 582.00 | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 105 298.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 1 103.00 | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | 5 573.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 6 676.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 98 622.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 593.00 | | 8 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 526.00 | 1 665 777.00 | | 1 696 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 801.00 | 1 508 483.00 | | 1 622 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 725.00 | 157 294.00 | | 73 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 676.00 | | 172 157.00 | 779 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 446.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 058.00 | 769 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 857.00 | 329 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 755.00 | 439 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 522.00 | | | 332 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 624.00 | | 13 861.00 | 446 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 158 296.00 | 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 302.00 | 48 026.00 | 21 382.00 | 325 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 622.00 | | 2 857.00 | 27 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 680.00 | 48 026.00 | 18 525.00 | 297 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 559.00 | 4 051.00 | 13 657.00 | 25 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 559.00 | 4 051.00 | 13 657.00 | 25 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 559.00 | 4 051.00 | 13 657.00 | 25 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 051.00 | 13 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 340.00 | 360 340.00 | | 360 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 403.00 | 323 403.00 | | 323 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 367 069.00 | | | 367 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VB T. V. A. | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
VI Groupe et associés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VP Divers | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 844.00 | 567 844.00 | | 567 844.00 |
VW T.V.A. | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 306.00 | 979 306.00 | | 979 306.00 |