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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 646.00 | 45 626.00 | 16 020.00 | 61 646.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 504.00 | 267 843.00 | 88 661.00 | 356 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 432.00 | 313 469.00 | 409 962.00 | 723 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 153.00 | 17 064.00 | 701 089.00 | 718 153.00 |
BZ Autres créances | 244 248.00 | | 244 248.00 | 244 248.00 |
CF Disponibilités | 671 735.00 | | 671 735.00 | 671 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 152.00 | 17 064.00 | 1 661 088.00 | 1 678 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 584.00 | 330 534.00 | 2 071 050.00 | 2 401 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 399 914.00 | 325 703.00 | | 399 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 717.00 | 154 211.00 | | 214 717.00 |
DL TOTAL (I) | 645 431.00 | 510 714.00 | | 645 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 798.00 | 79 285.00 | | 49 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 550.00 | 431 783.00 | | 450 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 592.00 | 347 902.00 | | 310 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 39 149.00 | 43 888.00 | | 39 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 309.00 | 508 580.00 | | 570 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 619.00 | 1 411 491.00 | | 1 425 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 050.00 | 1 922 205.00 | | 2 071 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 404.00 | 1 362 015.00 | | 1 390 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 303.00 | | 2 333 303.00 | 2 333 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 303.00 | | 2 333 303.00 | 2 333 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 621.00 | 1 316.00 | | 2 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 1 316.00 | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 740.00 | 2 400.00 | | 5 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618.00 | 1 198.00 | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 358.00 | 3 598.00 | | 8 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 738.00 | -2 282.00 | | -5 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 526.00 | 52 577.00 | | 71 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 578.00 | 2 325 015.00 | | 2 533 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 861.00 | 2 170 804.00 | | 2 318 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 717.00 | 154 211.00 | | 214 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 322.00 | | 57 730.00 | 668 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 723 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 621.00 | 356 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 504.00 | | 14 043.00 | 352 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 437.00 | | 43 688.00 | 315 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 172.00 | 49 300.00 | 2.00 | 264 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 207.00 | 7 419.00 | | 38 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 965.00 | 41 881.00 | 2.00 | 225 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 284.00 | 4 303.00 | 3 524.00 | 16 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 284.00 | 4 303.00 | 3 524.00 | 16 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 284.00 | 4 303.00 | 3 524.00 | 16 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | 3 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 550.00 | 450 550.00 | | 450 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 309.00 | 570 309.00 | | 570 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 694 942.00 | 694 942.00 | | 694 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VB T. V. A. | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
VC Groupe et associés | 137 733.00 | 137 733.00 | | 137 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 486.00 | 14 271.00 | 35 215.00 | 49 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 332.00 | 1 004 332.00 | | 1 004 332.00 |
VW T.V.A. | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 619.00 | 1 390 404.00 | 35 215.00 | 1 425 619.00 |