| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 922.00 | 24 858.00 | 5 064.00 | 29 922.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 10 256.00 | 5 358.00 | 4 898.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 996.00 | 418 298.00 | 96 698.00 | 514 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 655.00 | 448 513.00 | 422 141.00 | 870 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 056.00 | 19 791.00 | 257 264.00 | 277 056.00 |
BZ Autres créances | 278 719.00 | | 278 719.00 | 278 719.00 |
CF Disponibilités | 286 225.00 | | 286 225.00 | 286 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 986.00 | 19 791.00 | 862 194.00 | 881 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 640.00 | 468 305.00 | 1 284 336.00 | 1 752 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 337 768.00 | 262 381.00 | | 337 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 760.00 | 75 387.00 | | 48 760.00 |
DL TOTAL (I) | 417 328.00 | 368 568.00 | | 417 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 794.00 | 71 249.00 | | 52 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 596.00 | 224 633.00 | | 216 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 122.00 | 282 282.00 | | 207 122.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 8 350.00 | | 6 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 414.00 | 398 147.00 | | 384 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 008.00 | 984 661.00 | | 867 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 336.00 | 1 353 229.00 | | 1 284 336.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 766.00 | 984 661.00 | | 832 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 214.00 | | 1 988 214.00 | 1 988 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 214.00 | | 1 988 214.00 | 1 988 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 708.00 | 52 881.00 | | 61 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | 7 500.00 | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 2 164.00 | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 15 038.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -7 538.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 6 210.00 | | 7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 321.00 | 1 905 311.00 | | 2 060 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 561.00 | 1 829 925.00 | | 2 011 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 760.00 | 75 387.00 | | 48 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 572.00 | | 21 674.00 | 858 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 591.00 | 870 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 345 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 541.00 | 525 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 521.00 | | 14 551.00 | 331 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 669.00 | | 7 123.00 | 526 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 345.00 | 43 759.00 | 9 591.00 | 414 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 715.00 | 2 193.00 | 1 050.00 | 23 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 630.00 | 41 567.00 | 8 541.00 | 390 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 478.00 | 9 787.00 | 2 474.00 | 12 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 478.00 | 9 787.00 | 2 474.00 | 12 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 478.00 | 9 787.00 | 2 474.00 | 12 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 787.00 | 2 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 596.00 | 216 596.00 | | 216 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 414.00 | 384 414.00 | | 384 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 251 332.00 | 251 332.00 | | 251 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VB T. V. A. | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VC Groupe et associés | 198 280.00 | 198 280.00 | | 198 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 794.00 | 18 552.00 | 34 241.00 | 52 794.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 422.00 | 589 422.00 | | 589 422.00 |
VW T.V.A. | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 008.00 | 832 766.00 | 34 241.00 | 867 008.00 |