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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 10 256.00 | 3 990.00 | 6 265.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 583.00 | 348 180.00 | 171 403.00 | 519 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 884.00 | 376 934.00 | 482 949.00 | 859 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 299.00 | 17 712.00 | 343 587.00 | 361 299.00 |
BZ Autres créances | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
CF Disponibilités | 226 636.00 | | 226 636.00 | 226 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 842.00 | 17 712.00 | 683 130.00 | 700 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 725.00 | 394 646.00 | 1 166 079.00 | 1 560 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 228 662.00 | 154 937.00 | | 228 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 719.00 | 73 725.00 | | 63 719.00 |
DL TOTAL (I) | 323 181.00 | 259 462.00 | | 323 181.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283.00 | 360 340.00 | | 103 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 251.00 | 216 560.00 | | 263 251.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | 18 036.00 | | 10 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 462.00 | 323 403.00 | | 368 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 398.00 | 979 306.00 | | 835 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 079.00 | 1 238 768.00 | | 1 166 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 159.00 | 979 306.00 | | 764 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 152.00 | | 1 593 152.00 | 1 593 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 152.00 | | 1 593 152.00 | 1 593 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 318.00 | 72 981.00 | | 62 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 1 002.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 3 092.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 132.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 197.00 | 2 250.00 | | 14 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 347.00 | 4 362.00 | | 23 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | -1 270.00 | | -4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 8 847.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 313.00 | 1 696 526.00 | | 1 688 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 594.00 | 1 622 801.00 | | 1 624 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 719.00 | 73 725.00 | | 63 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 046.00 | 3 856.00 | | 5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 775.00 | | 127 466.00 | 769 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 357.00 | 859 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 357.00 | 529 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 664.00 | | | 329 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 730.00 | | 127 466.00 | 439 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 945.00 | 48 150.00 | 23 160.00 | 351 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 181.00 | 48 150.00 | 23 160.00 | 327 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 953.00 | 4 791.00 | 3 032.00 | 15 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 953.00 | 4 791.00 | 3 032.00 | 15 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 953.00 | 12 291.00 | 3 032.00 | 15 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 791.00 | 3 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 462.00 | 368 462.00 | | 368 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 339 883.00 | | | 339 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 612.00 | 18 373.00 | 71 239.00 | 89 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
VP Divers | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 888.00 | 451 242.00 | 21 646.00 | 472 888.00 |
VW T.V.A. | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 398.00 | 764 159.00 | 71 239.00 | 835 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |