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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 332.00 | 31 241.00 | 15 091.00 | 46 332.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 640.00 | 179 778.00 | 115 862.00 | 295 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 254.00 | 211 020.00 | 436 234.00 | 647 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 383.00 | 19 633.00 | 427 750.00 | 447 383.00 |
BZ Autres créances | 316 162.00 | | 316 162.00 | 316 162.00 |
CF Disponibilités | 402 135.00 | | 402 135.00 | 402 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 983.00 | 19 633.00 | 1 177 349.00 | 1 196 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 236.00 | 230 653.00 | 1 613 584.00 | 1 844 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 255 591.00 | 337 768.00 | | 255 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 112.00 | 48 760.00 | | 70 112.00 |
DL TOTAL (I) | 356 503.00 | 417 328.00 | | 356 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 296.00 | 52 794.00 | | 103 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 820.00 | 216 596.00 | | 391 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 187.00 | 207 122.00 | | 236 187.00 |
EA Autres dettes | 46 897.00 | 6 029.00 | | 46 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 881.00 | 384 414.00 | | 478 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 080.00 | 867 008.00 | | 1 257 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 584.00 | 1 284 336.00 | | 1 613 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 561.00 | 832 766.00 | | 1 186 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 508.00 | | 1 920 508.00 | 1 920 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 508.00 | | 1 920 508.00 | 1 920 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 18 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 743.00 | 61 708.00 | | 96 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 470.00 | 2 037.00 | | 59 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 3 360.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 342.00 | 3 360.00 | | 24 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 127.00 | -1 323.00 | | 35 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | 7 031.00 | | 21 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 221.00 | 2 060 321.00 | | 2 090 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 109.00 | 2 011 561.00 | | 2 020 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 112.00 | 48 760.00 | | 70 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | 5 046.00 | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 655.00 | | 166 795.00 | 870 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 937.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 196.00 | 647 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 351 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 719.00 | 295 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 022.00 | | 7 750.00 | 345 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 251.00 | | 78 108.00 | 525 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 80 937.00 | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 513.00 | 48 586.00 | 286 080.00 | 448 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 858.00 | 6 383.00 | | 24 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 655.00 | 42 203.00 | 286 080.00 | 423 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 791.00 | 5 057.00 | 5 215.00 | 19 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 791.00 | 5 057.00 | 5 215.00 | 19 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 791.00 | 5 057.00 | 5 215.00 | 19 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 057.00 | 5 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 820.00 | 391 820.00 | | 391 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 881.00 | 478 881.00 | | 478 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 420 421.00 | 420 421.00 | | 420 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VB T. V. A. | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
VC Groupe et associés | 236 276.00 | 236 276.00 | | 236 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 296.00 | 32 777.00 | 70 519.00 | 103 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 753.00 | 790 753.00 | | 790 753.00 |
VW T.V.A. | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 080.00 | 1 186 561.00 | 70 519.00 | 1 257 080.00 |