| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 621.00 | 23 715.00 | 2 906.00 | 26 621.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 10 256.00 | 4 674.00 | 5 582.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 414.00 | 385 956.00 | 130 458.00 | 516 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 572.00 | 414 345.00 | 444 227.00 | 858 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 897.00 | 12 478.00 | 357 419.00 | 369 897.00 |
BZ Autres créances | 217 172.00 | | 217 172.00 | 217 172.00 |
CF Disponibilités | 306 105.00 | | 306 105.00 | 306 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 481.00 | 12 478.00 | 909 003.00 | 921 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 052.00 | 426 823.00 | 1 353 229.00 | 1 780 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 262 381.00 | 228 662.00 | | 262 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 387.00 | 63 719.00 | | 75 387.00 |
DL TOTAL (I) | 368 568.00 | 323 181.00 | | 368 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 249.00 | 89 761.00 | | 71 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 633.00 | 103 283.00 | | 224 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 282.00 | 263 251.00 | | 282 282.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 10 641.00 | | 8 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 147.00 | 368 462.00 | | 398 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 661.00 | 835 398.00 | | 984 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 229.00 | 1 166 079.00 | | 1 353 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 661.00 | 764 159.00 | | 984 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 599.00 | | 1 820 599.00 | 1 820 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 599.00 | | 1 820 599.00 | 1 820 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 20 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 881.00 | 62 318.00 | | 52 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 19 300.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 1 650.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 874.00 | 14 197.00 | | 12 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 038.00 | 23 347.00 | | 15 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 538.00 | -4 047.00 | | -7 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 3 333.00 | | 6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 311.00 | 1 688 313.00 | | 1 905 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 925.00 | 1 624 594.00 | | 1 829 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 387.00 | 63 719.00 | | 75 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 884.00 | | 12 296.00 | 859 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 608.00 | 858 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 331 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 008.00 | 526 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 664.00 | | 3 457.00 | 329 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 838.00 | | 8 839.00 | 529 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 934.00 | 51 019.00 | 13 608.00 | 376 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 764.00 | 551.00 | 1 600.00 | 24 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 170.00 | 50 468.00 | 12 008.00 | 352 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 712.00 | 4 082.00 | 9 316.00 | 17 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 712.00 | 4 082.00 | 9 316.00 | 17 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 212.00 | 4 082.00 | 16 816.00 | 25 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 082.00 | 9 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 633.00 | 224 633.00 | | 224 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 147.00 | 398 147.00 | | 398 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 351 101.00 | 351 101.00 | | 351 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VB T. V. A. | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VC Groupe et associés | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VP Divers | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 546.00 | 615 546.00 | | 615 546.00 |
VW T.V.A. | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 661.00 | 984 661.00 | | 984 661.00 |