| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 604.00 | 38 207.00 | 9 397.00 | 47 604.00 |
AH Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 437.00 | 225 965.00 | 89 473.00 | 315 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 322.00 | 264 172.00 | 404 150.00 | 668 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 812.00 | 16 284.00 | 526 527.00 | 542 812.00 |
BZ Autres créances | 279 876.00 | | 279 876.00 | 279 876.00 |
CF Disponibilités | 675 490.00 | | 675 490.00 | 675 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 339.00 | 16 284.00 | 1 518 055.00 | 1 534 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 662.00 | 280 457.00 | 1 922 205.00 | 2 202 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 325 703.00 | 255 591.00 | | 325 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 211.00 | 70 112.00 | | 154 211.00 |
DL TOTAL (I) | 510 714.00 | 356 503.00 | | 510 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 285.00 | 103 296.00 | | 79 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 783.00 | 391 820.00 | | 431 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 902.00 | 236 187.00 | | 347 902.00 |
EA Autres dettes | 43 888.00 | 46 897.00 | | 43 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 580.00 | 478 881.00 | | 508 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 491.00 | 1 257 080.00 | | 1 411 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 205.00 | 1 613 584.00 | | 1 922 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 015.00 | 1 186 561.00 | | 1 362 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 791.00 | | 2 196 791.00 | 2 196 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 791.00 | | 2 196 791.00 | 2 196 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | 59 470.00 | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 59 470.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 163.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | 23 179.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 24 342.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | 35 127.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 577.00 | 21 550.00 | | 52 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 015.00 | 2 090 221.00 | | 2 325 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 804.00 | 2 020 109.00 | | 2 170 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 211.00 | 70 112.00 | | 154 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 254.00 | | 22 268.00 | 647 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 668 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 315 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 232.00 | | 1 271.00 | 351 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 640.00 | | 20 996.00 | 295 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 020.00 | 53 154.00 | 1.00 | 211 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 241.00 | 6 966.00 | | 31 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 778.00 | 46 188.00 | 1.00 | 179 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 633.00 | 2 257.00 | 5 606.00 | 19 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 633.00 | 2 257.00 | 5 606.00 | 19 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 633.00 | 2 257.00 | 5 606.00 | 19 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 257.00 | 5 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 783.00 | 431 783.00 | | 431 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 165.00 | 145 165.00 | | 145 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 580.00 | 508 580.00 | | 508 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 521 695.00 | 521 695.00 | | 521 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VB T. V. A. | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VC Groupe et associés | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 285.00 | 29 809.00 | 49 476.00 | 79 285.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VP Divers | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 968.00 | 850 968.00 | | 850 968.00 |
VW T.V.A. | 110 166.00 | 110 166.00 | | 110 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 491.00 | 1 362 015.00 | 49 476.00 | 1 411 491.00 |