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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 830.00 | 8 746.00 | 8 084.00 | 16 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 774.00 | 9 990.00 | 9 784.00 | 19 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BN En cours de production de biens | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 672.00 | 1 312.00 | 194 360.00 | 195 672.00 |
BZ Autres créances | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CF Disponibilités | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 723.00 | 1 312.00 | 385 411.00 | 386 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 497.00 | 11 302.00 | 395 194.00 | 406 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 280.00 | 46 477.00 | | 65 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963.00 | 25 903.00 | | 11 963.00 |
DL TOTAL (I) | 85 493.00 | 80 630.00 | | 85 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 675.00 | 84 240.00 | | 113 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 916.00 | 70 164.00 | | 121 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 601.00 | 58 091.00 | | 68 601.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 1 172.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 702.00 | 213 667.00 | | 309 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 194.00 | 294 297.00 | | 395 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 340.00 | 213 667.00 | | 309 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 014.00 | 75 174.00 | | 109 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 864.00 | | 946 864.00 | 946 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 864.00 | | 946 864.00 | 946 864.00 |
FM Production stockée | | | -19 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 3 090.00 | | 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 360.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 360.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | -360.00 | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 3 875.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 958.00 | 859 550.00 | | 932 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 995.00 | 833 646.00 | | 920 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 963.00 | 25 903.00 | | 11 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 702.00 | | 702.00 | 19 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 19 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 18 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 002.00 | | 702.00 | 18 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 215.00 | 3 005.00 | 230.00 | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 215.00 | 3 005.00 | 230.00 | 7 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 675.00 | 113 313.00 | 362.00 | 113 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 798.00 | 219 798.00 | | 219 798.00 |
VW T.V.A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 702.00 | 309 340.00 | 362.00 | 309 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 5 559.00 | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 950.00 | 10 100.00 | | 10 950.00 |
ST Autres comptes | 97 648.00 | 104 737.00 | | 97 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 157.00 | 48 787.00 | | 48 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 203 252.00 | 183 936.00 | | 203 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 2 228.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 543.00 | 7 787.00 | | 7 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 275.00 | 62 397.00 | | 100 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 447.00 | 92 852.00 | | 93 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 008.00 | 347 561.00 | | 360 008.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |