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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 258.00 | 5 307.00 | 28 950.00 | 34 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 272.00 | 17 353.00 | 5 919.00 | 23 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 530.00 | 22 660.00 | 35 869.00 | 58 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BN En cours de production de biens | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 643.00 | 12 941.00 | 216 703.00 | 229 643.00 |
BZ Autres créances | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CF Disponibilités | 199 601.00 | | 199 601.00 | 199 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 205.00 | 12 941.00 | 498 264.00 | 511 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 735.00 | 35 601.00 | 534 134.00 | 569 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 532.00 | 96 012.00 | | 106 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 603.00 | 28 519.00 | | 42 603.00 |
DL TOTAL (I) | 157 384.00 | 132 782.00 | | 157 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 003.00 | 193 600.00 | | 163 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 715.00 | 207 270.00 | | 152 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 343.00 | 74 195.00 | | 58 343.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 1 808.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 750.00 | 476 873.00 | | 376 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 134.00 | 609 654.00 | | 534 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 161.00 | 326 873.00 | | 271 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 670.00 | 39 767.00 | | 27 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 519.00 | | 1 592 519.00 | 1 592 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 519.00 | | 1 592 519.00 | 1 592 519.00 |
FM Production stockée | | | -599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 101.00 | 13 615.00 | | 13 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | 7 597.00 | | 12 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 233.00 | 1 364 135.00 | | 1 605 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 630.00 | 1 335 615.00 | | 1 562 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 603.00 | 28 519.00 | | 42 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 724.00 | | 25 806.00 | 32 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 724.00 | | 25 806.00 | 31 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 327.00 | 5 333.00 | | 17 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 327.00 | 5 333.00 | | 17 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 11 891.00 | 206.00 | 1 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 206.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 11 891.00 | 206.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | 11 891.00 | 206.00 | 1 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 891.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 715.00 | 152 715.00 | | 152 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 119.00 | 214 119.00 | | 214 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VB T. V. A. | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 003.00 | 57 414.00 | 105 589.00 | 163 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 872.00 | 267 872.00 | | 267 872.00 |
VW T.V.A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 750.00 | 271 161.00 | 105 589.00 | 376 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | 5 215.00 | | 6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 447.00 | 13 220.00 | | 14 447.00 |
ST Autres comptes | 113 361.00 | 102 029.00 | | 113 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 902.00 | 85 265.00 | | 98 902.00 |
YT Sous‐traitance | 474 176.00 | 359 433.00 | | 474 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 535.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 660.00 | 6 750.00 | | 7 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 686.00 | 157 584.00 | | 166 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 904.00 | 141 912.00 | | 184 904.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 885.00 | 559 946.00 | | 700 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |