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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 715.00 | 593.00 | 16 122.00 | 16 715.00 |
AP Constructions | 36 747.00 | 9 148.00 | 27 598.00 | 36 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 967.00 | 8 131.00 | 18 835.00 | 26 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 428.00 | 17 873.00 | 63 555.00 | 81 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BN En cours de production de biens | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 244.00 | 27 968.00 | 306 276.00 | 334 244.00 |
BZ Autres créances | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CF Disponibilités | 178 792.00 | | 178 792.00 | 178 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 648.00 | 27 968.00 | 594 679.00 | 622 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 076.00 | 45 841.00 | 658 235.00 | 704 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 134.00 | 106 532.00 | | 120 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 191.00 | 42 603.00 | | 47 191.00 |
DL TOTAL (I) | 175 575.00 | 157 384.00 | | 175 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 978.00 | 163 003.00 | | 138 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 200.00 | 152 715.00 | | 267 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 237.00 | 58 343.00 | | 76 237.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 2 688.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 660.00 | 376 750.00 | | 482 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 235.00 | 534 134.00 | | 658 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 855.00 | 271 161.00 | | 474 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 131.00 | 27 670.00 | | 21 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 414.00 | | 1 818 414.00 | 1 818 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 414.00 | | 1 818 414.00 | 1 818 414.00 |
FM Production stockée | | | -4 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 443.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 491.00 | 13 101.00 | | 12 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 52.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867.00 | -52.00 | | 3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | 12 628.00 | | 13 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 066.00 | 1 605 233.00 | | 1 844 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 875.00 | 1 562 630.00 | | 1 796 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 191.00 | 42 603.00 | | 47 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 530.00 | | 36 724.00 | 58 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 825.00 | 81 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 825.00 | 63 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 530.00 | | 20 009.00 | 57 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 660.00 | 8 739.00 | 13 526.00 | 22 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 660.00 | 8 145.00 | 13 526.00 | 22 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 941.00 | 27 443.00 | 12 416.00 | 12 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 941.00 | 27 443.00 | 12 416.00 | 12 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 941.00 | 27 443.00 | 12 416.00 | 12 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 443.00 | 12 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 200.00 | 267 200.00 | | 267 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 684.00 | 300 684.00 | | 300 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VB T. V. A. | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 978.00 | 131 173.00 | 7 805.00 | 138 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 812.00 | 405 812.00 | | 405 812.00 |
VW T.V.A. | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 660.00 | 474 855.00 | 7 805.00 | 482 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 6 320.00 | | 6 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 802.00 | 14 447.00 | | 14 802.00 |
ST Autres comptes | 102 371.00 | 113 361.00 | | 102 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 996.00 | 98 902.00 | | 93 996.00 |
YT Sous‐traitance | 562 596.00 | 474 176.00 | | 562 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 340.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 896.00 | 7 660.00 | | 7 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 943.00 | 166 686.00 | | 158 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 732.00 | 184 904.00 | | 181 732.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 765.00 | 700 885.00 | | 773 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |