| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 258.00 | 3 025.00 | 6 232.00 | 9 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 9 110.00 | 12 706.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 074.00 | 12 135.00 | 19 939.00 | 32 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BN En cours de production de biens | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 648.00 | 1 312.00 | 258 336.00 | 259 648.00 |
BZ Autres créances | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CF Disponibilités | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 350.00 | 1 312.00 | 421 038.00 | 422 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 424.00 | 13 447.00 | 440 976.00 | 454 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 399.00 | 74 643.00 | | 82 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 522.00 | 22 248.00 | | 30 522.00 |
DL TOTAL (I) | 121 170.00 | 105 141.00 | | 121 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 943.00 | 112 328.00 | | 103 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 391.00 | 176 459.00 | | 133 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 665.00 | 69 595.00 | | 80 665.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 2 003.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 806.00 | 360 385.00 | | 319 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 976.00 | 465 525.00 | | 440 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 045.00 | 349 355.00 | | 316 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 842.00 | 92 804.00 | | 92 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 894.00 | | 1 383 894.00 | 1 383 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 894.00 | | 1 383 894.00 | 1 383 894.00 |
FM Production stockée | | | -5 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 672.00 | 15 857.00 | | 15 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 3 834.00 | | 7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 735.00 | 1 202 061.00 | | 1 393 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 214.00 | 1 179 813.00 | | 1 363 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 522.00 | 22 248.00 | | 30 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 094.00 | | 980.00 | 31 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 094.00 | | 980.00 | 30 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749.00 | 5 386.00 | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 5 386.00 | | 6 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 765.00 | 257 765.00 | | 257 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 943.00 | 100 182.00 | 3 761.00 | 103 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 714.00 | 274 714.00 | | 274 714.00 |
VW T.V.A. | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 806.00 | 316 045.00 | 3 761.00 | 319 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 4 469.00 | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 820.00 | 11 427.00 | | 14 820.00 |
ST Autres comptes | 120 795.00 | 133 272.00 | | 120 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 678.00 | 67 989.00 | | 77 678.00 |
YT Sous‐traitance | 320 031.00 | 297 869.00 | | 320 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 942.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 901.00 | 5 411.00 | | 4 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 820.00 | 132 888.00 | | 175 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 700.00 | 148 060.00 | | 167 700.00 |
ZE Dividendes | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 324.00 | 510 558.00 | | 533 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |