| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 258.00 | 4 107.00 | 5 150.00 | 9 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 466.00 | 13 219.00 | 9 247.00 | 22 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 724.00 | 17 327.00 | 15 397.00 | 32 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BN En cours de production de biens | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 873.00 | 1 255.00 | 306 618.00 | 307 873.00 |
BZ Autres créances | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CF Disponibilités | 200 363.00 | | 200 363.00 | 200 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 513.00 | 1 255.00 | 594 257.00 | 595 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 236.00 | 18 582.00 | 609 654.00 | 628 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 012.00 | 82 399.00 | | 96 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 519.00 | 30 522.00 | | 28 519.00 |
DL TOTAL (I) | 132 782.00 | 121 170.00 | | 132 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 600.00 | 103 943.00 | | 193 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 270.00 | 133 391.00 | | 207 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 195.00 | 80 665.00 | | 74 195.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 873.00 | 319 806.00 | | 476 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 654.00 | 440 976.00 | | 609 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 873.00 | 316 045.00 | | 326 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 767.00 | 92 842.00 | | 39 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 490.00 | | 1 355 490.00 | 1 355 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 490.00 | | 1 355 490.00 | 1 355 490.00 |
FM Production stockée | | | -5 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 615.00 | 15 672.00 | | 13 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 7 567.00 | | 7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 135.00 | 1 393 735.00 | | 1 364 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 615.00 | 1 363 214.00 | | 1 335 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 519.00 | 30 522.00 | | 28 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 074.00 | | 650.00 | 32 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | | 650.00 | 31 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 135.00 | 5 191.00 | | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 5 191.00 | | 12 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | 57.00 | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | 57.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | 57.00 | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 618.00 | 306 618.00 | | 306 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 600.00 | 43 600.00 | 150 000.00 | 193 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 554.00 | 350 554.00 | | 350 554.00 |
VW T.V.A. | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 873.00 | 326 873.00 | 150 000.00 | 476 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 3 595.00 | | 5 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 220.00 | 14 820.00 | | 13 220.00 |
ST Autres comptes | 102 029.00 | 120 795.00 | | 102 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 265.00 | 77 678.00 | | 85 265.00 |
YT Sous‐traitance | 359 433.00 | 320 031.00 | | 359 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 306.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | 4 901.00 | | 6 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 584.00 | 175 820.00 | | 157 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 912.00 | 167 700.00 | | 141 912.00 |
ZE Dividendes | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 946.00 | 533 324.00 | | 559 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |