| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 258.00 | 861.00 | 8 397.00 | 9 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 948.00 | 8 706.00 | 8 242.00 | 16 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 206.00 | 9 567.00 | 17 639.00 | 27 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
BN En cours de production de biens | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 633.00 | 1 312.00 | 251 321.00 | 252 633.00 |
BZ Autres créances | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CF Disponibilités | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 648.00 | 1 312.00 | 403 336.00 | 404 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 854.00 | 10 879.00 | 420 975.00 | 431 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 143.00 | 65 280.00 | | 70 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 600.00 | 11 963.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 89 993.00 | 85 493.00 | | 89 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 714.00 | 113 675.00 | | 96 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 488.00 | 121 916.00 | | 162 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 043.00 | 68 601.00 | | 70 043.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 5 510.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 982.00 | 309 702.00 | | 330 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 975.00 | 395 194.00 | | 420 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 458.00 | 309 340.00 | | 311 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 616.00 | 109 014.00 | | 68 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 504.00 | | 755 504.00 | 755 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 504.00 | | 755 504.00 | 755 504.00 |
FM Production stockée | | | 19 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 494.00 | 803.00 | | 8 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 2 572.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 400.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 715.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 409.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 100.00 | 932 958.00 | | 789 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 500.00 | 920 995.00 | | 777 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 600.00 | 11 963.00 | | 11 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 774.00 | | 13 800.00 | 19 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 368.00 | 27 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 26 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | | 12 800.00 | 18 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 000.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 990.00 | 4 245.00 | 4 668.00 | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 990.00 | 4 245.00 | 4 668.00 | 9 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 488.00 | 162 488.00 | | 162 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 279.00 | | | 250 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 714.00 | 77 190.00 | 19 524.00 | 96 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 047.00 | 297 047.00 | | 297 047.00 |
VW T.V.A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 982.00 | 311 458.00 | 19 524.00 | 330 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 5 573.00 | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 321.00 | 10 950.00 | | 12 321.00 |
ST Autres comptes | 105 548.00 | 97 648.00 | | 105 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 653.00 | 48 157.00 | | 50 653.00 |
YT Sous‐traitance | 164 339.00 | 203 252.00 | | 164 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 423.00 | 1 970.00 | | 2 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | 7 543.00 | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 749.00 | 100 275.00 | | 67 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 893.00 | 93 447.00 | | 59 893.00 |
ZE Dividendes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 860.00 | 360 008.00 | | 332 860.00 |