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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 258.00 | 1 943.00 | 7 315.00 | 9 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 837.00 | 4 806.00 | 16 030.00 | 20 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 094.00 | 6 749.00 | 24 345.00 | 31 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BN En cours de production de biens | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 953.00 | 1 312.00 | 273 641.00 | 274 953.00 |
BZ Autres créances | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CF Disponibilités | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 492.00 | 1 312.00 | 441 180.00 | 442 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 586.00 | 8 061.00 | 465 525.00 | 473 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 643.00 | 70 143.00 | | 74 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 248.00 | 11 600.00 | | 22 248.00 |
DL TOTAL (I) | 105 141.00 | 89 993.00 | | 105 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 328.00 | 96 714.00 | | 112 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 459.00 | 162 488.00 | | 176 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 70 043.00 | | 69 595.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 737.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 385.00 | 330 982.00 | | 360 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 525.00 | 420 975.00 | | 465 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 355.00 | 311 458.00 | | 349 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 804.00 | 68 616.00 | | 92 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 660.00 | | 1 194 660.00 | 1 194 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 660.00 | | 1 194 660.00 | 1 194 660.00 |
FM Production stockée | | | -13 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 857.00 | 8 494.00 | | 15 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 896.00 | 1 700.00 | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 1 700.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 145.00 | 1 700.00 | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 1 700.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 1 443.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 061.00 | 789 100.00 | | 1 202 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 813.00 | 777 500.00 | | 1 179 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 248.00 | 11 600.00 | | 22 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 206.00 | | 16 592.00 | 27 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 703.00 | 31 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 703.00 | 30 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 206.00 | | 16 592.00 | 26 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567.00 | 4 741.00 | 7 558.00 | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 4 741.00 | 7 558.00 | 9 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 070.00 | 273 070.00 | | 273 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 328.00 | 101 298.00 | 11 030.00 | 112 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 499.00 | 301 499.00 | | 301 499.00 |
VW T.V.A. | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 385.00 | 349 355.00 | 11 030.00 | 360 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | 2 843.00 | | 4 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 427.00 | 12 321.00 | | 11 427.00 |
ST Autres comptes | 133 272.00 | 105 548.00 | | 133 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 989.00 | 50 653.00 | | 67 989.00 |
YT Sous‐traitance | 297 869.00 | 164 339.00 | | 297 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 2 423.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 411.00 | 5 266.00 | | 5 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 888.00 | 67 749.00 | | 132 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 060.00 | 59 893.00 | | 148 060.00 |
ZE Dividendes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 558.00 | 332 860.00 | | 510 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |