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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 048.00 | 49 175.00 | 3 873.00 | 53 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 938.00 | 1 386 286.00 | 1 051 652.00 | 2 437 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 510.00 | 1 435 666.00 | 1 059 844.00 | 2 495 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 787.00 | | 392 787.00 | 392 787.00 |
BZ Autres créances | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CF Disponibilités | 236 382.00 | | 236 382.00 | 236 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 450.00 | | 724 450.00 | 724 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 960.00 | 1 435 666.00 | 1 784 294.00 | 3 219 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 832.00 | 365 761.00 | | 423 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 983.00 | 58 070.00 | | 91 983.00 |
DL TOTAL (I) | 570 814.00 | 478 832.00 | | 570 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 923.00 | 571 785.00 | | 979 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 755.00 | 84 482.00 | | 126 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 802.00 | 104 951.00 | | 106 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 480.00 | 761 218.00 | | 1 213 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 294.00 | 1 240 049.00 | | 1 784 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 460.00 | 310 943.00 | 231 737.00 | 1 356 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 256.00 | 310 943.00 | 231 737.00 | 1 356 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 755.00 | 126 755.00 | | 126 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UX Autres créances clients | 392 787.00 | | | 392 787.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 923.00 | 275 275.00 | 704 648.00 | 979 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 881.00 | | | 323 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VP Divers | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 273.00 | 468 053.00 | 4 219.00 | 472 273.00 |
VW T.V.A. | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 480.00 | 508 833.00 | 704 648.00 | 1 213 480.00 |