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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 1 250.00 | 1 163.00 | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 666.00 | 51 873.00 | 4 793.00 | 56 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328 073.00 | 2 246 134.00 | 1 081 939.00 | 3 328 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 680.00 | 2 299 257.00 | 1 093 423.00 | 3 392 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 327.00 | | 577 327.00 | 577 327.00 |
BZ Autres créances | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
CF Disponibilités | 368 863.00 | | 368 863.00 | 368 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 389.00 | | 1 066 389.00 | 1 066 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 069.00 | 2 299 257.00 | 2 159 812.00 | 4 459 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 958.00 | 577 425.00 | | 639 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 411.00 | 97 533.00 | | 49 411.00 |
DL TOTAL (I) | 744 369.00 | 729 958.00 | | 744 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 246.00 | 894 644.00 | | 1 017 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 581.00 | 161 131.00 | | 131 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 315.00 | 118 337.00 | | 125 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 443.00 | 1 174 112.00 | | 1 415 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 812.00 | 1 904 070.00 | | 2 159 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 766.00 | | 561 338.00 | 2 882 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 424.00 | 3 392 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 424.00 | 3 384 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 325.00 | | 560 838.00 | 2 875 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | 500.00 | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 806.00 | 392 822.00 | 51 370.00 | 1 957 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 736.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 292.00 | 392 086.00 | 51 370.00 | 1 957 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 577 327.00 | 577 327.00 | | 577 327.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 246.00 | 389 974.00 | 627 272.00 | 1 017 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 400.00 | | | 526 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 739.00 | | | 403 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 214.00 | 676 786.00 | 5 428.00 | 682 214.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 443.00 | 788 171.00 | 627 272.00 | 1 415 443.00 |