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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 514.00 | 1 900.00 | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 463.00 | 53 908.00 | 3 554.00 | 57 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 863.00 | 1 903 383.00 | 914 479.00 | 2 817 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 766.00 | 1 957 806.00 | 924 961.00 | 2 882 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 165.00 | | 542 165.00 | 542 165.00 |
BZ Autres créances | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
CF Disponibilités | 312 154.00 | | 312 154.00 | 312 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 109.00 | | 979 109.00 | 979 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 875.00 | 1 957 806.00 | 1 904 070.00 | 3 861 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 425.00 | 515 814.00 | | 577 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 533.00 | 61 611.00 | | 97 533.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 729 958.00 | 632 425.00 | | 729 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 644.00 | 704 424.00 | | 894 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 131.00 | 124 734.00 | | 161 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 337.00 | 113 529.00 | | 118 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 112.00 | 942 688.00 | | 1 174 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 070.00 | 1 575 113.00 | | 1 904 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 391.00 | | 2 193 391.00 | 2 193 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 391.00 | | 2 193 391.00 | 2 193 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 019.00 | 254.00 | | 10 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 019.00 | 936.00 | | 10 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 2 107.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | 250.00 | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 2 357.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | -1 420.00 | | 6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | 6 210.00 | | 19 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 636.00 | 2 011 277.00 | | 2 351 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 103.00 | 1 949 666.00 | | 2 254 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 533.00 | 61 611.00 | | 97 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 468.00 | | 526 186.00 | 2 498 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 888.00 | 2 882 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 888.00 | 2 875 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | 2 208.00 | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 986.00 | | 523 228.00 | 2 493 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | 750.00 | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 417.00 | 332 944.00 | 139 554.00 | 1 764 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 308.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 212.00 | 332 636.00 | 139 555.00 | 1 764 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 542 165.00 | 542 165.00 | | 542 165.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 644.00 | 373 912.00 | 520 732.00 | 894 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 900.00 | | | 512 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 124.00 | | | 323 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VP Divers | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 384.00 | 646 456.00 | 4 928.00 | 651 384.00 |
VW T.V.A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 112.00 | 653 380.00 | 520 732.00 | 1 174 112.00 |