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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 615.00 | 57 680.00 | 12 935.00 | 70 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797 403.00 | 2 650 563.00 | 1 146 840.00 | 3 797 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 837.00 | 2 708 243.00 | 1 166 594.00 | 3 874 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 486.00 | | 1 553 486.00 | 1 553 486.00 |
BZ Autres créances | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CF Disponibilités | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 409.00 | | 1 758 409.00 | 1 758 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 246.00 | 2 708 243.00 | 2 925 003.00 | 5 633 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 893.00 | 733 280.00 | | 852 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 180.00 | 169 613.00 | | 165 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 073.00 | 957 893.00 | | 1 073 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 180.00 | 1 452 192.00 | | 1 369 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 181 580.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 322.00 | 187 885.00 | | 292 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 707.00 | 207 043.00 | | 187 707.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 851 930.00 | 2 049 699.00 | | 1 851 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 003.00 | 3 014 386.00 | | 2 925 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 628.00 | | 3 224 628.00 | 3 224 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 628.00 | | 3 224 628.00 | 3 224 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 41 402.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 091.00 | 41 402.00 | | 16 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 872.00 | 727.00 | | 8 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 887.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 1 614.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 011.00 | 39 788.00 | | 7 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 700.00 | 59 275.00 | | 53 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 787.00 | 3 013 557.00 | | 3 439 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 606.00 | 2 843 944.00 | | 3 274 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 180.00 | 169 613.00 | | 165 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 045.00 | 275 400.00 | | 3 709 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | 6 819.00 | | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 608.00 | 3 874 837.00 | | 109 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 400.00 | 3 868 018.00 | | 109 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 518.00 | 274 900.00 | | 3 702 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | 500.00 | | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 854.00 | 461 789.00 | 109 400.00 | 2 355 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 854.00 | 461 789.00 | 109 400.00 | 2 355 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 322.00 | 292 322.00 | | 292 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 486.00 | 1 553 486.00 | | 1 553 486.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 180.00 | 377 624.00 | 991 556.00 | 1 369 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 842.00 | | | 370 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 274.00 | 1 591 555.00 | 6 719.00 | 1 598 274.00 |
VW T.V.A. | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 930.00 | 860 374.00 | 991 556.00 | 1 851 930.00 |