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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 615.00 | 52 778.00 | 17 837.00 | 70 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631 903.00 | 2 303 076.00 | 1 328 827.00 | 3 631 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 045.00 | 2 355 854.00 | 1 353 191.00 | 3 709 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 892.00 | | 1 450 892.00 | 1 450 892.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 132 931.00 | | 132 931.00 | 132 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 195.00 | | 1 661 195.00 | 1 661 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 240.00 | 2 355 854.00 | 3 014 386.00 | 5 370 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 280.00 | 669 369.00 | | 733 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 613.00 | 93 911.00 | | 169 613.00 |
DL TOTAL (I) | 957 893.00 | 818 280.00 | | 957 893.00 |
DP Provisions pour risques | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 192.00 | 1 101 104.00 | | 1 452 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 580.00 | | | 181 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 885.00 | 129 062.00 | | 187 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 043.00 | 154 018.00 | | 207 043.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 699.00 | 1 384 184.00 | | 2 049 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 386.00 | 2 202 464.00 | | 3 014 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 830.00 | | 756 463.00 | 3 386 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 248.00 | 3 709 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 413.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 835.00 | 3 702 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 639.00 | | 755 713.00 | 3 378 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778.00 | | 750.00 | 5 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 483.00 | 397 732.00 | 433 361.00 | 2 391 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 427.00 | 2 413.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 497.00 | 397 305.00 | 430 948.00 | 2 389 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 885.00 | 187 885.00 | | 187 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 892.00 | 1 450 892.00 | | 1 450 892.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 812.00 | 304 511.00 | 1 147 301.00 | 1 451 812.00 |
VI Groupe et associés | 181 580.00 | 181 580.00 | | 181 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 500.00 | | | 744 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 148.00 | | | 393 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 350.00 | 1 484 922.00 | 6 428.00 | 1 491 350.00 |
VW T.V.A. | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 699.00 | 902 398.00 | 1 147 301.00 | 2 049 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |