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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 1 986.00 | 427.00 | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 437.00 | 54 417.00 | 10 020.00 | 64 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314 203.00 | 2 335 080.00 | 979 123.00 | 3 314 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 830.00 | 2 391 483.00 | 995 347.00 | 3 386 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 885.00 | | 711 885.00 | 711 885.00 |
BZ Autres créances | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
CF Disponibilités | 354 987.00 | | 354 987.00 | 354 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 116.00 | | 1 207 116.00 | 1 207 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 946.00 | 2 391 483.00 | 2 202 464.00 | 4 593 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 369.00 | 639 958.00 | | 669 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 911.00 | 49 411.00 | | 93 911.00 |
DL TOTAL (I) | 818 280.00 | 744 369.00 | | 818 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 104.00 | 1 017 246.00 | | 1 101 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 062.00 | 131 224.00 | | 129 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 018.00 | 125 315.00 | | 154 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 141 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 184.00 | 1 415 087.00 | | 1 384 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 464.00 | 2 159 455.00 | | 2 202 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 680.00 | | 293 520.00 | 3 392 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 370.00 | 3 386 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 370.00 | 3 378 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 739.00 | | 293 270.00 | 3 384 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | 250.00 | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 257.00 | 391 596.00 | 299 370.00 | 2 299 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 736.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 007.00 | 390 860.00 | 299 370.00 | 2 298 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 062.00 | 129 062.00 | | 129 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 711 885.00 | 711 885.00 | | 711 885.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 460.00 | 387 951.00 | 707 807.00 | 1 100 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 100.00 | | | 280 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 724.00 | | | 196 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 761.00 | 809 083.00 | 5 678.00 | 814 761.00 |
VW T.V.A. | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 184.00 | 671 675.00 | 707 807.00 | 1 384 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |