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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 048.00 | 51 828.00 | 1 220.00 | 53 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 938.00 | 1 712 384.00 | 728 554.00 | 2 440 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 468.00 | 1 764 417.00 | 734 051.00 | 2 498 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 755.00 | | 666 755.00 | 666 755.00 |
BZ Autres créances | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
CF Disponibilités | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 600.00 | | 842 600.00 | 842 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 068.00 | 1 764 417.00 | 1 576 651.00 | 3 341 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 814.00 | 423 832.00 | | 515 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 611.00 | 91 983.00 | | 61 611.00 |
DL TOTAL (I) | 632 425.00 | 570 814.00 | | 632 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 424.00 | 979 923.00 | | 704 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 273.00 | 126 589.00 | | 126 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 529.00 | 106 802.00 | | 113 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 226.00 | 1 213 314.00 | | 944 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 651.00 | 1 784 128.00 | | 1 576 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 510.00 | 208.00 | 3 000.00 | 2 495 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 498 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 986.00 | | 3 000.00 | 2 490 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | 208.00 | | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 666.00 | 328 751.00 | | 1 435 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 461.00 | 328 751.00 | | 1 435 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 273.00 | 126 273.00 | | 126 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 666 755.00 | | | 666 755.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 424.00 | 265 475.00 | 438 949.00 | 704 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 946.00 | | | 274 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
VP Divers | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 731.00 | 796 553.00 | 4 178.00 | 800 731.00 |
VW T.V.A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 226.00 | 505 277.00 | 438 949.00 | 944 226.00 |