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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 013.00 | 77.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 5 153.00 | 515.00 | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 047.00 | 212 554.00 | 1 493.00 | 214 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 397.00 | 126 028.00 | 7 369.00 | 133 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 452.00 | 344 748.00 | 169 703.00 | 514 452.00 |
BN En cours de production de biens | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BT Marchandises | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 689.00 | | 91 689.00 | 91 689.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 931.00 | | 444 931.00 | 444 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 383.00 | 344 748.00 | 614 635.00 | 959 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 055.00 | | | 197 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DL TOTAL (I) | 245 267.00 | | | 245 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 090.00 | | | 227 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 368.00 | | | 369 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 635.00 | | | 614 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 368.00 | | | 369 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 474.00 | | 977.00 | 513 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 162.00 | | 950.00 | 352 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 27.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 635.00 | 9 113.00 | | 335 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 363.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 985.00 | 8 750.00 | | 334 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
UX Autres créances clients | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 227 090.00 | 227 090.00 | | 227 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 368.00 | 369 368.00 | | 369 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
ST Autres comptes | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 914.00 | | | 137 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 027.00 | | | 134 027.00 |