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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 13 118.00 | 192.00 | 12 926.00 | 13 118.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 462.00 | 208 789.00 | 7 674.00 | 216 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 789.00 | 127 822.00 | 4 967.00 | 132 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 396.00 | 343 561.00 | 185 835.00 | 529 396.00 |
BN En cours de production de biens | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
BT Marchandises | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 614.00 | 12 118.00 | 197 496.00 | 209 614.00 |
BZ Autres créances | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 170.00 | 12 118.00 | 520 052.00 | 532 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 566.00 | 355 679.00 | 705 887.00 | 1 061 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 890.00 | | | 227 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 261 051.00 | | | 261 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 566.00 | | | 285 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
EA Autres dettes | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 837.00 | | | 444 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 887.00 | | | 705 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 837.00 | | | 444 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 589.00 | | 20 807.00 | 508 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 230.00 | | 20 807.00 | 347 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 013.00 | 4 549.00 | | 339 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 923.00 | 4 549.00 | | 337 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 118.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UX Autres créances clients | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VI Groupe et associés | 285 566.00 | 285 566.00 | | 285 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 493.00 | 245 493.00 | | 245 493.00 |
VW T.V.A. | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 837.00 | 444 837.00 | | 444 837.00 |