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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 340.00 | 256.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 50 434.00 | 1 488.00 | 48 946.00 | 50 434.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 215.00 | 237 335.00 | 36 880.00 | 274 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 181.00 | 122 587.00 | 29 595.00 | 152 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 376.00 | 368 418.00 | 275 957.00 | 644 376.00 |
BN En cours de production de biens | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BT Marchandises | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 672.00 | | 208 672.00 | 208 672.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 147 489.00 | | 147 489.00 | 147 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 427.00 | | 376 427.00 | 376 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 803.00 | 368 418.00 | 652 384.00 | 1 020 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 169.00 | | | 229 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
DL TOTAL (I) | 275 282.00 | | | 275 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 873.00 | | | 262 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 102.00 | | | 377 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 384.00 | | | 652 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 102.00 | | | 377 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 456.00 | | 21 363.00 | 642 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 443.00 | 644 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 443.00 | 482 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 596.00 | | | 161 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 582.00 | | 21 360.00 | 480 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 3.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 393.00 | 25 468.00 | 19 443.00 | 362 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 169.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 222.00 | 25 300.00 | 19 443.00 | 361 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VI Groupe et associés | 262 873.00 | 262 873.00 | | 262 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 735.00 | 217 735.00 | | 217 735.00 |
VW T.V.A. | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 102.00 | 377 102.00 | | 377 102.00 |