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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 5 667.00 | 1.00 | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 512.00 | 207 941.00 | 2 571.00 | 210 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 050.00 | 124 314.00 | 6 736.00 | 131 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 589.00 | 339 012.00 | 169 577.00 | 508 589.00 |
BN En cours de production de biens | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BT Marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
BZ Autres créances | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 201 859.00 | | 201 859.00 | 201 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 923.00 | | 581 923.00 | 581 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 512.00 | 339 012.00 | 751 500.00 | 1 090 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 467.00 | | | 214 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
DL TOTAL (I) | 262 690.00 | | | 262 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 118.00 | | | 338 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 810.00 | | | 488 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 500.00 | | | 751 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 810.00 | | | 488 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 452.00 | | 4 393.00 | 514 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 256.00 | 508 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 256.00 | 347 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 112.00 | | 4 374.00 | 353 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 19.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 748.00 | 4 520.00 | 10 256.00 | 344 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 77.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 735.00 | 4 443.00 | 10 256.00 | 343 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
UX Autres créances clients | 113 280.00 | 113 280.00 | | 113 280.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VI Groupe et associés | 338 118.00 | 338 118.00 | | 338 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
VW T.V.A. | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 810.00 | 488 810.00 | | 488 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 193.00 | | | 144 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 120.00 | | | 135 120.00 |