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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 172.00 | 424.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 50 434.00 | 1 164.00 | 49 270.00 | 50 434.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 298.00 | 233 122.00 | 47 177.00 | 280 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 181.00 | 121 268.00 | 22 913.00 | 144 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 456.00 | 362 393.00 | 280 062.00 | 642 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 238.00 | | 130 238.00 | 130 238.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 340.00 | | 119 340.00 | 119 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 753.00 | | 266 753.00 | 266 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 209.00 | 362 393.00 | 546 816.00 | 909 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 158.00 | 228 883.00 | | 229 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 451.00 | 19 675.00 | | 26 451.00 |
DL TOTAL (I) | 264 409.00 | 257 358.00 | | 264 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 806.00 | 305 810.00 | | 180 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 43 851.00 | | 30 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 619.00 | 69 738.00 | | 71 619.00 |
EA Autres dettes | | 1 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -685.00 | | | -685.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 407.00 | 420 569.00 | | 282 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 816.00 | 677 927.00 | | 546 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 407.00 | 420 569.00 | | 282 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 469.00 | | 44 711.00 | 609 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 724.00 | 642 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 724.00 | 480 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 090.00 | | 506.00 | 161 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 104.00 | | 44 202.00 | 448 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 3.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 008.00 | 23 109.00 | 11 724.00 | 351 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 82.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 918.00 | 23 028.00 | 11 724.00 | 349 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | -685.00 | -685.00 | | -685.00 |
UX Autres créances clients | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VI Groupe et associés | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |
VW T.V.A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 407.00 | 282 407.00 | | 282 407.00 |