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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 13 118.00 | 516.00 | 12 602.00 | 13 118.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 108.00 | 208 096.00 | 7 012.00 | 215 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 789.00 | 123 210.00 | 2 579.00 | 125 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 046.00 | 338 580.00 | 182 466.00 | 521 046.00 |
BN En cours de production de biens | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BT Marchandises | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 272.00 | 12 118.00 | 152 155.00 | 164 272.00 |
BZ Autres créances | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 282.00 | 12 118.00 | 523 164.00 | 535 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 328.00 | 350 697.00 | 705 630.00 | 1 056 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 251.00 | | | 228 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DL TOTAL (I) | 265 683.00 | | | 265 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 684.00 | | | 329 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 947.00 | | | 439 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 630.00 | | | 705 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 947.00 | | | 439 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 396.00 | | 1 583.00 | 529 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 933.00 | 521 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 359 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 037.00 | | 1 579.00 | 368 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 4.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 562.00 | 4 952.00 | 9 933.00 | 343 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 472.00 | 4 952.00 | 9 933.00 | 342 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UX Autres créances clients | 136 358.00 | 136 358.00 | | 136 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VI Groupe et associés | 329 684.00 | 329 684.00 | | 329 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 158.00 | 188 158.00 | | 188 158.00 |
VW T.V.A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 947.00 | 439 947.00 | | 439 947.00 |