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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 13 118.00 | 840.00 | 12 278.00 | 13 118.00 |
AP Constructions | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 679.00 | 217 348.00 | 60 331.00 | 277 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 639.00 | 126 062.00 | 25 577.00 | 151 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 469.00 | 351 008.00 | 258 461.00 | 609 469.00 |
BN En cours de production de biens | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 172 313.00 | | 172 313.00 | 172 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 466.00 | | 419 466.00 | 419 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 935.00 | 351 008.00 | 677 927.00 | 1 028 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 883.00 | 228 251.00 | | 228 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 675.00 | 28 633.00 | | 19 675.00 |
DL TOTAL (I) | 257 358.00 | 265 683.00 | | 257 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 810.00 | 329 684.00 | | 305 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 851.00 | 20 969.00 | | 43 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 738.00 | 65 806.00 | | 69 738.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 569.00 | 439 947.00 | | 420 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 927.00 | 705 630.00 | | 677 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 569.00 | 439 947.00 | | 420 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 046.00 | | 88 423.00 | 521 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 683.00 | | 88 420.00 | 359 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 3.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 580.00 | 12 429.00 | | 338 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 490.00 | 12 429.00 | | 337 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VI Groupe et associés | 305 810.00 | 305 810.00 | | 305 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
VW T.V.A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 569.00 | 420 569.00 | | 420 569.00 |