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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 190 461.00 | 161 834.00 | 28 628.00 | 190 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 954.00 | 73 148.00 | 15 807.00 | 88 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710.00 | 2 448.00 | 2 262.00 | 4 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 377.00 | 257 677.00 | 701 700.00 | 959 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 962.00 | 43 925.00 | 99 037.00 | 142 962.00 |
BZ Autres créances | 127 472.00 | | 127 472.00 | 127 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 551.00 | 43 925.00 | 372 626.00 | 416 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 929.00 | 301 602.00 | 1 074 327.00 | 1 375 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 219.00 | 194 219.00 | | 194 219.00 |
DH Report à nouveau | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 000.00 | 148 240.00 | | 197 000.00 |
DL TOTAL (I) | 428 609.00 | 351 609.00 | | 428 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 236.00 | 131 985.00 | | 84 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 073.00 | 61 256.00 | | 44 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | 171 477.00 | | 147 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 189.00 | 203 380.00 | | 199 189.00 |
EA Autres dettes | 105 595.00 | 104 269.00 | | 105 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 718.00 | 738 374.00 | | 645 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 327.00 | 1 089 982.00 | | 1 074 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 082.00 | 654 073.00 | | 604 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 256.00 | | 705 256.00 | 705 256.00 |
FG Production vendue services | 1 775 942.00 | | 1 775 942.00 | 1 775 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 198.00 | | 2 481 198.00 | 2 481 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 32.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 32.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 125.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 801.00 | 418.00 | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 543.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | -511.00 | | -2 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 631.00 | 49 438.00 | | 74 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 203.00 | 2 508 871.00 | | 2 519 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 203.00 | 2 360 632.00 | | 2 322 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 000.00 | 148 240.00 | | 197 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 313.00 | | 4 425.00 | 955 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 959 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 284 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 248.00 | | | 673 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 061.00 | | 4 425.00 | 280 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 211.00 | 17 466.00 | | 240 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 791.00 | 457.00 | | 19 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 420.00 | 17 009.00 | | 220 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 180.00 | 42 545.00 | 41 636.00 | 84 180.00 |
VI Groupe et associés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 316.00 | 282 328.00 | 1 988.00 | 284 316.00 |
VW T.V.A. | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 465.00 | 603 829.00 | 41 636.00 | 645 465.00 |