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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 631.00 | 18 996.00 | 1 635.00 | 20 631.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 296 030.00 | 225 354.00 | 70 676.00 | 296 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 551.00 | 92 251.00 | 10 301.00 | 102 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 803.00 | 25 572.00 | 19 231.00 | 44 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 461.00 | 362 172.00 | 766 289.00 | 1 128 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 977.00 | | 132 977.00 | 132 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 833.00 | 66 990.00 | 77 843.00 | 144 833.00 |
BZ Autres créances | 192 304.00 | | 192 304.00 | 192 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 298 647.00 | | 298 647.00 | 298 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 371.00 | 66 990.00 | 716 381.00 | 783 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 832.00 | 429 162.00 | 1 482 670.00 | 1 911 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391.00 | 6 990.00 | | 1 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 538.00 | 245 538.00 | | 245 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 491.00 | 207 393.00 | | 226 491.00 |
DL TOTAL (I) | 474 420.00 | 460 922.00 | | 474 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 939.00 | 133 712.00 | | 89 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 011.00 | 350 757.00 | | 350 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 747.00 | 184 901.00 | | 403 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 290.00 | 187 722.00 | | 155 290.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 5 701.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 250.00 | 862 792.00 | | 1 008 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 670.00 | 1 323 714.00 | | 1 482 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 909.00 | 434 900.00 | | 947 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 667.00 | | 714 667.00 | 714 667.00 |
FG Production vendue services | 2 247 863.00 | | 2 247 863.00 | 2 247 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 530.00 | | 2 962 530.00 | 2 962 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 10 043.00 | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | 10 043.00 | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 664.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 664.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | 9 379.00 | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 660.00 | 80 653.00 | | 81 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 510.00 | 2 708 882.00 | | 2 999 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 019.00 | 2 501 488.00 | | 2 773 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 491.00 | 207 393.00 | | 226 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | 9 312.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 731.00 | | 16 795.00 | 1 129 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 066.00 | 1 128 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 066.00 | 443 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 191.00 | | 1 440.00 | 672 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 095.00 | | 15 355.00 | 446 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 710.00 | 24 528.00 | 18 066.00 | 355 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 640.00 | 356.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 070.00 | 24 172.00 | 18 066.00 | 337 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 747.00 | 403 747.00 | | 403 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 144 833.00 | 144 833.00 | | 144 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
VC Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 642.00 | 29 301.00 | 60 341.00 | 89 642.00 |
VI Groupe et associés | 350 011.00 | 350 011.00 | | 350 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 534.00 | 357 534.00 | | 357 534.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 063.00 | 947 722.00 | 60 341.00 | 1 008 063.00 |