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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 295 811.00 | 178 440.00 | 117 372.00 | 295 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 509.00 | 78 003.00 | 7 506.00 | 85 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 366.00 | 7 200.00 | 17 166.00 | 24 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 071.00 | 282 948.00 | 797 123.00 | 1 080 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 257.00 | 59 648.00 | 149 609.00 | 209 257.00 |
BZ Autres créances | 165 446.00 | | 165 446.00 | 165 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 886.00 | 59 648.00 | 483 237.00 | 542 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 956.00 | 342 597.00 | 1 280 360.00 | 1 622 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 444.00 | 194 219.00 | | 361 444.00 |
DH Report à nouveau | | 105 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 694.00 | 181 985.00 | | 177 694.00 |
DL TOTAL (I) | 548 289.00 | 490 594.00 | | 548 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 694.00 | 127 602.00 | | 302 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 445.00 | 115 481.00 | | 32 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | 150 704.00 | | 125 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 206.00 | 219 608.00 | | 206 206.00 |
EA Autres dettes | 64 952.00 | 18 831.00 | | 64 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 071.00 | 632 224.00 | | 732 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 360.00 | 1 122 819.00 | | 1 280 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 747.00 | 622 723.00 | | 538 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 175.00 | | 742 175.00 | 742 175.00 |
FG Production vendue services | 1 744 626.00 | | 1 744 626.00 | 1 744 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 801.00 | | 2 486 801.00 | 2 486 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 7 925.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 7 925.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | 3 597.00 | | 6 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 3 597.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 296.00 | 4 328.00 | | -4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 830.00 | 69 523.00 | | 63 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 240.00 | 2 626 018.00 | | 2 510 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 545.00 | 2 444 033.00 | | 2 332 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 694.00 | 181 985.00 | | 177 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 319.00 | | 115 752.00 | 964 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 306.00 | | | 672 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 934.00 | | 115 752.00 | 289 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 877.00 | 17 071.00 | | 265 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 572.00 | 17 071.00 | | 246 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 209 257.00 | 209 257.00 | | 209 257.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 031.00 | 36 707.00 | 135 537.00 | 230 031.00 |
VI Groupe et associés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 968.00 | 384 968.00 | | 384 968.00 |
VW T.V.A. | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 839.00 | 538 515.00 | 135 537.00 | 731 839.00 |