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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AP Constructions | 194 681.00 | 169 916.00 | 24 764.00 | 194 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 575.00 | 72 655.00 | 10 920.00 | 83 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 678.00 | 4 000.00 | 7 678.00 | 11 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 319.00 | 265 877.00 | 698 441.00 | 964 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 332.00 | 60 612.00 | 124 720.00 | 185 332.00 |
BZ Autres créances | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 989.00 | 60 612.00 | 424 377.00 | 484 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 308.00 | 326 489.00 | 1 122 819.00 | 1 449 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 219.00 | 194 219.00 | | 194 219.00 |
DH Report à nouveau | 105 240.00 | 28 240.00 | | 105 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 985.00 | 197 000.00 | | 181 985.00 |
DL TOTAL (I) | 490 594.00 | 428 609.00 | | 490 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 602.00 | 148 958.00 | | 127 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 481.00 | 44 073.00 | | 115 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 704.00 | 147 649.00 | | 150 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 608.00 | 199 189.00 | | 219 608.00 |
EA Autres dettes | 18 831.00 | 105 595.00 | | 18 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 224.00 | 645 718.00 | | 632 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 819.00 | 1 074 327.00 | | 1 122 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 723.00 | 604 082.00 | | 622 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 918.00 | | 745 918.00 | 745 918.00 |
FG Production vendue services | 1 856 896.00 | | 1 856 896.00 | 1 856 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 814.00 | | 2 602 814.00 | 2 602 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 925.00 | 280.00 | | 7 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | 145.00 | | 3 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | 2 946.00 | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 328.00 | -2 666.00 | | 4 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 523.00 | 74 631.00 | | 69 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 018.00 | 2 519 203.00 | | 2 626 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 033.00 | 2 322 203.00 | | 2 444 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 985.00 | 197 000.00 | | 181 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 493.00 | 15 968.00 | | 16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 377.00 | | 13 256.00 | 959 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 315.00 | 964 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 942.00 | 672 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 289 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 248.00 | | | 673 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 126.00 | | 13 181.00 | 284 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 75.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 677.00 | 16 515.00 | 8 315.00 | 257 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 248.00 | | 942.00 | 20 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 430.00 | 16 515.00 | 7 373.00 | 237 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 704.00 | 150 704.00 | | 150 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 185 332.00 | | | 185 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 555.00 | 44 053.00 | 9 502.00 | 53 555.00 |
VI Groupe et associés | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 546.00 | 350 546.00 | | 350 546.00 |
VW T.V.A. | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 224.00 | 622 723.00 | 9 502.00 | 632 224.00 |